Организация торгового процесса по методу самообслуживания. Внедрение штрихового кодирования в магазине "Рассвет"
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Движение денежных средств магазина "Рассвет" по видам деятельности за 2009 год
|
Показатель |
Поступило, руб. |
Направлено, руб. |
Сумма, руб. |
|
1. Остаток денежных средств на начало 2008г. |
-- |
-- |
77576 |
|
2. Движение средств по текущей деятельности |
6993152 |
6532613 |
-- |
|
3. Оплата труда |
-- |
324292 |
-- |
|
4. Отчисления на социальные нужды |
-- |
112710 |
-- |
|
5. Всего по текущей деятельности |
6993162 |
6969615 |
23537 |
|
6. Движение средств по инвестиционной деятельности |
-- |
-- |
-- |
|
7. Движение денежных средств по финансовой деятельности |
-- |
-- |
-- |
|
8. итого чистое изменение средств |
-- |
-- |
23537 |
|
9. Остаток денежных средств на конец 2008г. |
-- |
-- |
101113 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Анализ поступлений и использования денежных средств магазина "Рассвет" за 2009 год
|
Показатель |
Абсолютная величина, руб. |
Доля от суммы всех источников денежных средств, % |
|
1. Поступления и источники денежных средств | ||
|
Выручка от реализации товаров, работ, услуг |
6967360 |
99,6 |
|
Реализация основных средств и иного имущества |
-- |
-- |
|
Авансы полученные от покупателей |
-- |
-- |
|
Бюджетные ассигнования и иные целевые финансирования |
-- |
-- |
|
Кредиты, займы |
-- |
-- |
|
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям |
2671 |
0,04 |
|
Прочие поступления |
23121 |
0,36 |
|
Всего поступлений денежных средств |
6993152 |
100,00 |
|
2. Использование денежных средств | ||
|
Оплата приобретенных товаров, работ, услуг |
6014176 |
86,3 |
|
Оплата труда |
324292 |
4,7 |
|
Отчисления на социальные нужды |
112710 |
1,62 |
|
Выдача подотчетных сумм |
114536 |
1,64 |
|
Финансовые вложения |
-- |
-- |
|
Выплата дивидендов, процентов |
-- |
-- |
|
Расчеты с бюджетом |
304841 |
4,37 |
|
Оплата процентов по кредитам, займам |
-- |
-- |
|
Прочие выплаты, перечисления |
99060 |
1,03 |
|
Итого использовано денежных средств |
6969615 |
99,66 |
|
3. Изменение денежных средств |
23537 |
0,34 |
Другие статьи
Изучение деятельности предприятия и разработка предложений по улучшению его работы
Благополучное
финансовое положение предприятия - это важное условие его непрерывного и
эффективного функционирования. Для его достижения необходимо обеспечить
постоянную платежеспособность субъекта, высокую ликвидность его баланса,
финансовую независимость и высокую результативность ...
