Финансовый план
Список продуктов: сварочный аппарат.
Начало проекта планируется на 01.01.2011 года.
Продолжительность проекта 48 месяцев.
Уставной капитал - 1 700 000 рублей.
Этапы работ для календарного планирования:
Разработка проектно-конструкторской документации (31 день) - 3 000 рублей.
Закупка оборудования (31 день) - 11 220 000 рублей.
Доставка оборудования (15 дней) - 340 000 рублей.
Установка и наладка оборудования (15 дней) - 240 000 рублей.
Запуск оборудования (6 дней) - 130 000 рублей.
Требуемый персонал:
|
Должность |
Кол-во, чел. |
|
Генеральный директор(совет директоров) |
2 |
|
Директор по производству |
1 |
|
Директор по маркетингу и продажам |
1 |
|
Бухгалтер |
1 |
|
Начальник смены |
2 |
|
Рабочие |
18 |
|
Механик |
3 |
|
Технолог |
1 |
|
Грузчик |
2 |
|
Уборщица |
2 |
|
Кладовщик |
1 |
|
Секретарь |
1 |
Предполагаемые затраты:
Материалы и комплектующие на 1 изделие:
Сердечник - 1500 руб.
Провод обмотки 1 изд. - 1000 руб.
Держатель электродов - 800 руб.
Электронный регулятор тока - 500 руб.
Электоронные детали-2000руб.
Командировочные расходы - 5 000 руб. в месяц.
Связь - 6 000 руб. в месяц.
Содержание офиса - 20 000 руб. в месяц.
Выплата страховки - 10 000 руб. в год.
Прочие расходы - 18 000 руб. в месяц.
Электроэнергия - 25 000 руб. в месяц.
Аренда производственных помещений - 60 000 руб. в месяц.
Ремонтные работы - 5 000 руб. в месяц.
Транспортные расходы - 30 000 руб. в месяц.
Аренда складских помещений - 30 000 руб. в месяц.
Реклама - 3 000 руб. в месяц.
Смета
|
Норма прибыли составляет 20 % | |
|
Наименование статьи |
Стоимость |
|
1. Материалы и комплектующие | |
|
Сердечник |
60300000 |
|
Провод обмотки |
40200000 |
|
Держатель электродов |
32160000 |
|
Электронный регулятор тока |
20100000 |
|
Электоронные детали |
80400000 |
|
Электроэнергия |
12000000 |
|
2.Затраты на оплату труда | |
|
з\п производственных рабочих |
7987500 |
|
з\п начальника смены |
540000 |
|
З\п механика |
675000 |
|
з\п технолога |
270000 |
|
з\п грузчика |
270000 |
|
з\п уборщицы |
288000 |
|
з\п кладовщика |
135000 |
|
з\п секретаря |
192000 |
|
3. Отчисления на социальные нужды(26%) |
2692950 |
|
4 Затраты на подготовку и освоение производства | |
|
Разработка проектно-конструкторская документации |
3000 |
|
Закупка оборудования |
11220000 |
|
Доставка оборудования |
340000 |
|
Установка и наладка оборудования |
240000 |
|
Запуск оборудования |
130000 |
|
5.Накладные затраты | |
|
командировочные расходы |
240000 |
|
аренда производственного помещения |
2880000 |
|
аренда складского помещения |
1350000 |
|
прочие производственные затраты |
864000 |
|
амортизация |
225000 |
|
ремонтные работы |
225000 |
|
выплата страховки |
40000 |
|
з\п генерального директора |
480000 |
|
з\п директора по производству |
384000 |
|
з\п бухгалтера |
288000 |
|
ЕСН управления |
299520 |
|
Содержание офиса |
960000 |
|
связь |
288000 |
|
6. производственная себестоимость |
278666970 |
|
7. Коммерческие затраты | |
|
транспортные расходы |
1350000 |
|
реклама |
144000 |
|
8. полная себестоимость |
280160970 |
|
9. прибыль |
56032194 |
|
10. НДС |
60514769 |
|
11. Цена с НДС |
3967079335 |
|
Цена ед.прод. |
9868,35 |
Другие статьи
Управление конкурентоспособностью продукции и услуг организации
Цель дипломного проекта: совершенствование конкурентоспособности
гостиничных услуг «Атриум Палас Отеля»
Основные задачи:
- провести теоретический обзор путей повышения конкурентоспособности
предприятия;
дать общую характеристику объекта исследования, провести анали ...
