Прогнозирование чистого денежного потока ИЗАО КТЗ «Белтрубпласт» на 2011 год

Исходя из расчетов, построим график изменения ЧДП в 2011 году

Рисунок 6 - График изменения чистого денежного потока в 2011 году

Таким образом, прогнозирование помогает увидеть, что произойдет в будущем с денежной наличностью. Из графика видно, что в первых двух кварталах будет наблюдаться положительный чистый денежный поток, однако он имеет тенденцию к снижению и уже к концу 2011 года составит -237 млн.руб.

В условиях перехода к рыночным отношениям контроль за движением денежных средств приобретает решающее значение, так как от этого зависит выживаемость предприятия, поэтому необходимо заниматься прогнозированием денежного потока, составлять и разрабатывать бюджеты денежных средств. Все это позволит пронаблюдать за величиной денежного потока, выявить нехватку или излишек средств еще до их возникновения и даст возможность скорректировать предпринимаемые действия.

Другие статьи

Исследование хозяйственной деятельности предприятия ООО Эдельвейс
В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильности положения хозяйствующего субъекта является его финансовая устойчивость. Достижение финансовой устойчивости возможно на основе повышения эффективности производства. В свою очередь повышение эффективности производства дости ...